Holding de Warren Buffett bate recorde e chega a U$325 bilhões em caixa

No terceiro trimestre, Warren Buffett e sua empresa, a Berkshire Hathaway, continuaram a cortar suas participações em ações, incluindo a queridinha Apple, e aumentaram seu caixa para impressionantes US$ 325,2 bilhões.

O lucro operacional da Berkshire caiu 6%, em grande parte por culpa dos custos maiores com seguros — obrigado, furacão Helene — e perdas cambiais por causa do dólar americano, que andou se achando o dono do mundo.

Mas nem tudo foi nuvem cinzenta: a seguradora Geico viu suas despesas com acidentes diminuírem, e a ferrovia BNSF e a Berkshire Hathaway Energy também trouxeram notícias boas com lucros maiores e menos gastos.

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O relatório trimestral, divulgado neste sábado (2), revelou que a Berkshire vendeu aproximadamente 100 milhões de ações da Apple durante o verão, o que representa 25% da sua participação, mas ainda segurou firme uns 300 milhões de papéis.

Vale lembrar que a Apple continua sendo o “crush” principal da Berkshire, avaliada em US$ 69,9 bilhões, mesmo após essas vendas em série.

No total, a empresa vendeu mais de 600 milhões de ações da fabricante do iPhone em 2024. Além disso, foram incluídas nas vendas várias ações do Bank of America, somando US$ 36,1 bilhões em ações vendidas no trimestre.

Buffett comentou anteriormente que esperava manter a Apple como sua maior aposta, mas fazia sentido vender por causa da possível subida da alíquota de imposto federal de 21% sobre os ganhos. Ninguém gosta de pagar mais impostos, nem mesmo o Oráculo de Omaha.

A Berkshire, que já está na onda de vender ações há oito trimestres consecutivos, comprou apenas US$ 1,5 bilhão em novas ações e, curiosamente, nem quis recomprar suas próprias ações, o que nos diz que até Buffett achou que não estava em promoção.

O lucro operacional das várias empresas da Berkshire caiu para US$ 10,09 bilhões (ou US$ 7.019 por ação Classe A), menor do que os US$ 10,76 bilhões do ano passado.

Os sinistros com seguros subiram, com perdas significativas de US$ 565 milhões causadas pelo furacão Helene e um processo judicial relacionado a talco. Isso ofuscou o quase dobrar dos lucros da Geico.

A empresa também alertou para possíveis perdas entre US$ 1,3 bilhão e US$ 1,5 bilhão no quarto trimestre, graças ao furacão Milton, que trouxe ventos e contas para a Flórida em outubro.

O lucro líquido geral da Berkshire foi de US$ 26,25 bilhões (ou US$ 18.272 por ação Classe A), uma mudança drástica comparada ao prejuízo de US$ 12,77 bilhões (US$ 8.824 por ação) um ano antes, quando os investimentos foram impactados pela queda dos preços das ações.

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